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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 864.00 | 14 864.00 | 1.00 | 14 864.00 |
AH Fonds commercial | 377 116.00 | | 377 116.00 | 377 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 296.00 | 230 000.00 | 578 296.00 | 808 296.00 |
AP Constructions | 134 319.00 | 129 942.00 | 4 376.00 | 134 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 094.00 | 74 691.00 | 12 403.00 | 87 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 688.00 | 449 496.00 | 977 192.00 | 1 426 688.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 070.00 | 63 579.00 | 563 491.00 | 627 070.00 |
BZ Autres créances | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CF Disponibilités | 204 807.00 | | 204 807.00 | 204 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 286.00 | 63 579.00 | 857 707.00 | 921 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 974.00 | 513 075.00 | 1 834 899.00 | 2 347 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 968.00 | 16 000.00 | | 79 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 455.00 | | | 971 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 110 773.00 | | |
DH Report à nouveau | 52 396.00 | 55 186.00 | | 52 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 616.00 | 62 808.00 | | 93 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 034.00 | 246 366.00 | | 1 199 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 454.00 | 7 872.00 | | 57 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 839.00 | 222 841.00 | | 77 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 37 379.00 | | 28 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 874.00 | 175 060.00 | | 333 874.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 320.00 | 43 960.00 | | 128 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 865.00 | 487 112.00 | | 635 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 899.00 | 733 478.00 | | 1 834 899.00 |