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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
AH Fonds commercial | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 295.00 | 230 000.00 | 578 295.00 | 808 295.00 |
AP Constructions | 134 318.00 | 133 857.00 | 460.00 | 134 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 209.00 | 83 201.00 | 35 008.00 | 118 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 804.00 | 461 923.00 | 995 880.00 | 1 457 804.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 546.00 | 66 787.00 | 610 758.00 | 677 546.00 |
BZ Autres créances | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CF Disponibilités | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 491.00 | 66 787.00 | 728 704.00 | 795 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 296.00 | 528 711.00 | 1 724 584.00 | 2 253 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 743.00 | | | 628 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DH Report à nouveau | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
DL TOTAL (I) | 981 161.00 | | | 981 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 423.00 | | | 743 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 584.00 | | | 1 724 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 267.00 | | | 730 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 131.00 | | | 12 131.00 |