| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
AH Fonds commercial | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 295.00 | | 578 295.00 | 578 295.00 |
AP Constructions | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 837.00 | 97 739.00 | 35 098.00 | 132 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 431.00 | 246 922.00 | 995 509.00 | 1 242 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 404.00 | 87 008.00 | 552 396.00 | 639 404.00 |
BZ Autres créances | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CF Disponibilités | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 531.00 | 87 008.00 | 866 523.00 | 953 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 963.00 | 333 930.00 | 1 862 033.00 | 2 195 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 743.00 | | | 628 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DG Autres réserves | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DH Report à nouveau | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
DL TOTAL (I) | 952 157.00 | | | 952 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 711.00 | | | 177 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 721.00 | | | 332 721.00 |
EA Autres dettes | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 876.00 | | | 909 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 033.00 | | | 1 862 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 959.00 | | | 776 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 921.00 | | 1 510.00 | 1 470 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 1 242 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 970 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 276.00 | | | 1 200 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 645.00 | | 1 510.00 | 265 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 130.00 | 8 792.00 | 246 922.00 | 238 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 266.00 | 8 792.00 | 232 058.00 | 223 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 711.00 | 177 711.00 | | 177 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 721.00 | 332 721.00 | | 332 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 404.00 | 639 404.00 | | 639 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 250.00 | 40 334.00 | 132 916.00 | 173 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 916.00 | 744 916.00 | 5 000.00 | 749 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 876.00 | 776 960.00 | 132 916.00 | 909 876.00 |