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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
AH Fonds commercial | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 295.00 | 230 000.00 | 578 295.00 | 808 295.00 |
AP Constructions | 134 318.00 | 132 077.00 | 2 240.00 | 134 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 981.00 | 78 767.00 | 38 213.00 | 116 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 576.00 | 455 710.00 | 1 000 865.00 | 1 456 576.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 274.00 | 84 861.00 | 540 412.00 | 625 274.00 |
BZ Autres créances | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CF Disponibilités | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 338.00 | 84 861.00 | 769 476.00 | 854 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 914.00 | 540 571.00 | 1 770 342.00 | 2 310 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 387.00 | | | 690 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DH Report à nouveau | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 208.00 | | | 1 009 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 837.00 | | | 319 837.00 |
EA Autres dettes | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 134.00 | | | 761 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 342.00 | | | 1 770 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 819.00 | | | 740 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |