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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
AH Fonds commercial | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 295.00 | 230 000.00 | 578 295.00 | 808 295.00 |
AP Constructions | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 88 947.00 | 42 379.00 | 131 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 921.00 | 468 130.00 | 1 002 791.00 | 1 470 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 464.00 | 73 028.00 | 594 436.00 | 667 464.00 |
BZ Autres créances | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CF Disponibilités | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 968.00 | 73 028.00 | 895 940.00 | 968 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 889.00 | 541 158.00 | 1 898 731.00 | 2 439 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 743.00 | | | 628 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DH Report à nouveau | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
DL TOTAL (I) | 954 321.00 | | | 954 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 506.00 | | | 193 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 810.00 | | | 139 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 375.00 | | | 330 375.00 |
EA Autres dettes | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 410.00 | | | 944 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 731.00 | | | 1 898 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 752.00 | | | 930 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 804.00 | | 13 117.00 | 1 457 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 276.00 | | | 1 200 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 528.00 | | 13 117.00 | 252 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 924.00 | 6 206.00 | | 231 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 060.00 | 6 206.00 | | 217 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 375.00 | 330 375.00 | | 330 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 464.00 | 667 464.00 | | 667 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 287.00 | 172 629.00 | 13 658.00 | 186 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -143 426.00 | | | -143 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 040.00 | 722 040.00 | 5 000.00 | 727 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 410.00 | 930 752.00 | 13 658.00 | 944 410.00 |