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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 295.00 | | 578 295.00 | 578 295.00 |
AP Constructions | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 101.00 | 84 907.00 | 27 193.00 | 112 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 467.00 | 210 674.00 | 987 793.00 | 1 198 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 724.00 | 61 401.00 | 515 322.00 | 576 724.00 |
BZ Autres créances | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CF Disponibilités | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 192.00 | 61 401.00 | 685 790.00 | 747 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 660.00 | 272 075.00 | 1 673 584.00 | 1 945 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 743.00 | | | 628 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DG Autres réserves | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DH Report à nouveau | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
DL TOTAL (I) | 861 420.00 | | | 861 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 638.00 | | | 147 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 151.00 | | | 336 151.00 |
EA Autres dettes | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 163.00 | | | 812 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 584.00 | | | 1 673 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 955.00 | | | 717 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 432.00 | | 188.00 | 1 242 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 152.00 | 1 198 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 067.00 | 957 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 085.00 | 236 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 276.00 | | | 970 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 156.00 | | | 267 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 188.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 922.00 | 7 904.00 | 44 152.00 | 246 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | 13 067.00 | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 058.00 | 7 904.00 | 31 085.00 | 232 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 576 724.00 | 576 724.00 | | 576 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 917.00 | 38 708.00 | 94 208.00 | 132 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 772.00 | 665 584.00 | 5 188.00 | 670 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 164.00 | 717 956.00 | 94 208.00 | 812 164.00 |