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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 805.00 | 11 710.00 | 36 095.00 | 47 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 975.00 | 11 710.00 | 183 265.00 | 194 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 599.00 | | 789 599.00 | 789 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 574.00 | 11 710.00 | 972 864.00 | 984 574.00 |
CU Autres participations | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 362 903.00 | | 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 587 726.00 | 609 673.00 | | 587 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | -21 947.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 960 351.00 | 959 429.00 | | 960 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 2 866.00 | | 3 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 2 028.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 2 491.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 513.00 | 7 385.00 | | 12 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 864.00 | 966 814.00 | | 972 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 513.00 | 7 385.00 | | 12 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 681.00 | | 18 294.00 | 176 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 511.00 | | 8 294.00 | 39 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 170.00 | | 10 000.00 | 137 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 8 539.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 8 539.00 | | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 161.00 | | | 174 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |