| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 8 800.00 | 86 200.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 362.00 | 12 890.00 | 2 472.00 | 15 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 782.00 | 21 690.00 | 424 092.00 | 445 782.00 |
BZ Autres créances | 276 647.00 | | 276 647.00 | 276 647.00 |
CF Disponibilités | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 703.00 | | 359 703.00 | 359 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 485.00 | 21 690.00 | 783 795.00 | 805 485.00 |
CU Autres participations | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 362 903.00 | | 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 357 310.00 | 484 450.00 | | 357 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 127.00 | -62 854.00 | | -72 127.00 |
DL TOTAL (I) | 656 887.00 | 793 299.00 | | 656 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 1 254.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 954.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 088.00 | 12 589.00 | | 33 088.00 |
EA Autres dettes | 90 400.00 | 50 474.00 | | 90 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 908.00 | 66 271.00 | | 126 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 795.00 | 859 571.00 | | 783 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 908.00 | 66 271.00 | | 126 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 3 394.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | 29 323.00 | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 363.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 50 400.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 930.00 | 54 763.00 | | 51 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 856.00 | -25 440.00 | | -39 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 702.00 | 52 330.00 | | 30 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 829.00 | 115 184.00 | | 102 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 127.00 | -62 854.00 | | -72 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 596.00 | | 533.00 | 489 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 335 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 347.00 | 445 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 597.00 | 110 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 426.00 | | 533.00 | 142 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 170.00 | | | 347 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 832.00 | 3 455.00 | 32 597.00 | 50 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 832.00 | 3 455.00 | 32 597.00 | 50 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 187.00 | 274 187.00 | | 274 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 120.00 | 277 120.00 | | 277 120.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |