| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 4 416.00 | 90 584.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 029.00 | 38 022.00 | 9 007.00 | 47 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 199.00 | 42 438.00 | 246 761.00 | 289 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 731.00 | | 660 731.00 | 660 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 930.00 | 42 438.00 | 907 492.00 | 949 930.00 |
CU Autres participations | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 362 903.00 | | 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 544 796.00 | 566 571.00 | | 544 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 346.00 | -21 775.00 | | -41 346.00 |
DL TOTAL (I) | 875 153.00 | 916 499.00 | | 875 153.00 |
DP Provisions pour risques | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 889.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 2 297.00 | | 4 238.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410.00 | 11 486.00 | | 6 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 492.00 | 953 914.00 | | 907 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410.00 | 11 486.00 | | 6 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 235.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 235.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -235.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 215.00 | 21 689.00 | | 23 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 561.00 | 43 464.00 | | 64 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 346.00 | -21 775.00 | | -41 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 711.00 | | | 290 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 289 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 142 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 671.00 | 11 279.00 | 1 512.00 | 32 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 671.00 | 11 279.00 | 1 512.00 | 32 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 983.00 | 197 983.00 | | 197 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 619.00 | 209 619.00 | | 209 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |