| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 6 608.00 | 88 392.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 426.00 | 44 224.00 | 3 202.00 | 47 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 596.00 | 60 832.00 | 428 764.00 | 489 596.00 |
BZ Autres créances | 218 288.00 | | 218 288.00 | 218 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 852.00 | | 211 852.00 | 211 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 807.00 | | 430 807.00 | 430 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 402.00 | 60 832.00 | 859 571.00 | 920 402.00 |
CU Autres participations | 147 150.00 | 10 000.00 | 137 150.00 | 147 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 362 903.00 | | 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 484 450.00 | 544 796.00 | | 484 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 854.00 | -41 346.00 | | -62 854.00 |
DL TOTAL (I) | 793 299.00 | 875 153.00 | | 793 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 2 098.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 589.00 | 4 238.00 | | 12 589.00 |
EA Autres dettes | 50 474.00 | 74.00 | | 50 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 271.00 | 6 410.00 | | 66 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 571.00 | 907 492.00 | | 859 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 271.00 | 6 410.00 | | 66 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | 3 864.00 | | 5 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 1 080.00 | | 3 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 323.00 | 1 080.00 | | 29 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 315.00 | | 4 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 763.00 | 315.00 | | 54 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 440.00 | 765.00 | | -25 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 330.00 | 23 215.00 | | 52 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 184.00 | 64 561.00 | | 115 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 854.00 | -41 346.00 | | -62 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 199.00 | | 200 397.00 | 289 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 029.00 | | 397.00 | 142 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 170.00 | | 200 000.00 | 147 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 8 393.00 | | 42 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | 8 393.00 | | 42 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 929.00 | 10 000.00 | 25 929.00 | 25 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 456.00 | 216 456.00 | | 216 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 955.00 | 218 955.00 | | 218 955.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |