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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 32.00 | 94 968.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 541.00 | 21 071.00 | 27 470.00 | 48 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 711.00 | 21 103.00 | 269 608.00 | 290 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | 840.00 | 1 512.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 775.00 | 840.00 | 700 935.00 | 701 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 486.00 | 21 943.00 | 970 543.00 | 992 486.00 |
CU Autres participations | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 362 903.00 | | 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 588 648.00 | 587 726.00 | | 588 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 077.00 | 922.00 | | -22 077.00 |
DL TOTAL (I) | 938 274.00 | 960 351.00 | | 938 274.00 |
DP Provisions pour risques | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 824.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 3 433.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418.00 | 5 158.00 | | 3 418.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341.00 | 12 513.00 | | 6 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 543.00 | 972 864.00 | | 970 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341.00 | 12 513.00 | | 6 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 199.00 | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 601.00 | 199.00 | | 26 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 601.00 | 1 551.00 | | -26 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 084.00 | 47 064.00 | | 47 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 161.00 | 46 143.00 | | 69 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 077.00 | 922.00 | | -22 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 975.00 | | 95 736.00 | 194 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 805.00 | | 95 736.00 | 47 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 9 393.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 9 393.00 | | 11 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 097.00 | 189 097.00 | | 189 097.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 1 932.00 | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 3 532.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 8 032.00 | 13 680.00 | | 8 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 362.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 2 294.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832.00 | 1 056.00 | | 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519.00 | 2 567.00 | | 1 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 479.00 | 17 212.00 | | 13 479.00 |