| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 2 224.00 | 92 776.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 541.00 | 30 447.00 | 18 094.00 | 48 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 711.00 | 32 671.00 | 258 040.00 | 290 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 193 056.00 | | 193 056.00 | 193 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 874.00 | | 695 874.00 | 695 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 585.00 | 32 671.00 | 953 914.00 | 986 585.00 |
CU Autres participations | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 362 903.00 | | 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 566 571.00 | 588 648.00 | | 566 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 775.00 | -22 077.00 | | -21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 916 499.00 | 938 274.00 | | 916 499.00 |
DP Provisions pour risques | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 180.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297.00 | 3 418.00 | | 2 297.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 486.00 | 6 341.00 | | 11 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 914.00 | 970 543.00 | | 953 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 672.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 26 601.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -26 601.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 689.00 | 47 084.00 | | 21 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 464.00 | 69 161.00 | | 43 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 775.00 | -22 077.00 | | -21 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 711.00 | | | 290 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 103.00 | 11 568.00 | | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 11 568.00 | | 21 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 769.00 | | 840.00 | 26 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 933.00 | 194 933.00 | | 194 933.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |