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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 072.00 | | 1 363 072.00 | 1 363 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BZ Autres créances | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 070.00 | | 255 070.00 | 255 070.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 652.00 | | 537 652.00 | 537 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 723.00 | | 1 900 723.00 | 1 900 723.00 |
CU Autres participations | 1 363 064.00 | | 1 363 064.00 | 1 363 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DG Autres réserves | 1 121 339.00 | 1 123 604.00 | | 1 121 339.00 |
DH Report à nouveau | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 616.00 | 31 735.00 | | 179 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 969.00 | 1 676 353.00 | | 1 821 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 315.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 972.00 | 57 446.00 | | 34 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 2 916.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | 16 062.00 | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 754.00 | 76 740.00 | | 78 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 723.00 | 1 753 093.00 | | 1 900 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 754.00 | 76 740.00 | | 78 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | 3 113.00 | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 3 113.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 296.00 | -3 113.00 | | -6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 051.00 | | | -60 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 437.00 | 282 283.00 | | 465 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 821.00 | 250 548.00 | | 285 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 616.00 | 31 735.00 | | 179 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
VP Divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 291.00 | 257 291.00 | | 257 291.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |