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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 072.00 | | 1 363 072.00 | 1 363 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
BZ Autres créances | 557 687.00 | | 557 687.00 | 557 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 119.00 | | 967 119.00 | 967 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 191.00 | | 2 330 191.00 | 2 330 191.00 |
CU Autres participations | 1 363 064.00 | | 1 363 064.00 | 1 363 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 372.00 | 1 680 349.00 | | 1 568 372.00 |
DH Report à nouveau | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 856.00 | 168 023.00 | | 122 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 982.00 | 2 384 126.00 | | 2 226 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | 29 432.00 | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 139.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | 5 451.00 | | 71 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | 108 090.00 | | 19 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 209.00 | 143 113.00 | | 103 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 191.00 | 2 527 239.00 | | 2 330 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 060.00 | 128 425.00 | | 103 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 376 232.00 | | 376 232.00 | 376 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 232.00 | | 376 232.00 | 376 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 943.00 | 633 099.00 | | 576 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 087.00 | 465 076.00 | | 454 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 856.00 | 168 023.00 | | 122 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VC Groupe et associés | 337 581.00 | 337 581.00 | | 337 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 819.00 | 201 819.00 | | 201 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 142.00 | 799 142.00 | | 799 142.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |