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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 072.00 | | 1 363 072.00 | 1 363 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 390.00 | | 234 390.00 | 234 390.00 |
BZ Autres créances | 299 399.00 | | 299 399.00 | 299 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 279.00 | | 985 279.00 | 985 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 351.00 | | 2 348 351.00 | 2 348 351.00 |
CU Autres participations | 1 363 064.00 | | 1 363 064.00 | 1 363 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 669.00 | 1 395 591.00 | | 1 607 669.00 |
DH Report à nouveau | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 680.00 | 243 078.00 | | 102 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 103.00 | 2 174 423.00 | | 2 246 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 794.00 | 53 102.00 | | 42 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 8 423.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 662.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | 67 301.00 | | 47 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 248.00 | 132 489.00 | | 102 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 351.00 | 2 306 912.00 | | 2 348 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 961.00 | 93 935.00 | | 70 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 392 604.00 | | 392 604.00 | 392 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 728.00 | | 392 728.00 | 392 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | 2 392.00 | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 939.00 | 50 411.00 | | 50 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 939.00 | -2 411.00 | | -50 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | -64 065.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 046.00 | 665 465.00 | | 566 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 367.00 | 422 387.00 | | 463 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 680.00 | 243 078.00 | | 102 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UX Autres créances clients | 234 390.00 | 234 390.00 | | 234 390.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VC Groupe et associés | 268 257.00 | 268 257.00 | | 268 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 777.00 | 11 491.00 | 31 287.00 | 42 777.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 789.00 | 533 789.00 | | 533 789.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 248.00 | 70 961.00 | 31 287.00 | 102 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 6 271.00 | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | 3 900.00 | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 3 123.00 | 6 756.00 | | 3 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 442.00 | 11 066.00 | | 9 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 288.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | 6 271.00 | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 386.00 | 61 680.00 | | 95 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 271.00 | 3 998.00 | | 10 271.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 386.00 | 21 722.00 | | 16 386.00 |