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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 017.00 | 838.00 | 57 179.00 | 58 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 089.00 | 838.00 | 1 420 251.00 | 1 421 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
BZ Autres créances | 195 280.00 | | 195 280.00 | 195 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 070.00 | | 255 070.00 | 255 070.00 |
CF Disponibilités | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 459.00 | | 689 459.00 | 689 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 548.00 | 838.00 | 2 109 710.00 | 2 110 548.00 |
CU Autres participations | 1 363 064.00 | | 1 363 064.00 | 1 363 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 260.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 215.00 | 1 121 339.00 | | 1 253 215.00 |
DH Report à nouveau | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 376.00 | 179 616.00 | | 172 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 345.00 | 1 821 969.00 | | 1 961 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 262.00 | 384.00 | | 64 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 358.00 | 34 972.00 | | 23 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | 3 086.00 | | 9 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 493.00 | 40 312.00 | | 50 493.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 364.00 | 78 754.00 | | 148 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 710.00 | 1 900 723.00 | | 2 109 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 176.00 | 78 754.00 | | 97 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 778.00 | | 352 778.00 | 352 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 778.00 | | 352 778.00 | 352 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | 1 439.00 | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364.00 | 489.00 | | 7 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | 489.00 | | 7 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | -6 296.00 | | 7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 175.00 | -60 051.00 | | -65 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 175.00 | 465 437.00 | | 493 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 798.00 | 285 821.00 | | 320 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 376.00 | 179 616.00 | | 172 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 072.00 | | 58 017.00 | 1 363 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VC Groupe et associés | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 716.00 | 12 528.00 | 51 188.00 | 63 716.00 |
VI Groupe et associés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 374.00 | 279 374.00 | | 279 374.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 364.00 | 97 176.00 | 51 188.00 | 148 364.00 |