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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 072.00 | | 1 363 072.00 | 1 363 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 135.00 | | 185 135.00 | 185 135.00 |
BZ Autres créances | 296 714.00 | | 296 714.00 | 296 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 070.00 | | 455 070.00 | 455 070.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 841.00 | | 943 841.00 | 943 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 912.00 | | 2 306 912.00 | 2 306 912.00 |
CU Autres participations | 1 363 064.00 | | 1 363 064.00 | 1 363 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 591.00 | 1 253 215.00 | | 1 395 591.00 |
DH Report à nouveau | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 078.00 | 172 376.00 | | 243 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 423.00 | 1 961 345.00 | | 2 174 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 102.00 | 64 262.00 | | 53 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423.00 | 23 358.00 | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 9 035.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 301.00 | 50 493.00 | | 67 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 489.00 | 148 364.00 | | 132 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 912.00 | 2 109 710.00 | | 2 306 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 935.00 | 97 176.00 | | 93 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 601.00 | | 392 601.00 | 392 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 601.00 | | 392 601.00 | 392 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | 3 225.00 | | 2 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 7 364.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | 7 364.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 065.00 | -65 175.00 | | -64 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 465.00 | 493 175.00 | | 665 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 387.00 | 320 798.00 | | 422 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 078.00 | 172 376.00 | | 243 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 089.00 | | | 1 421 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 017.00 | 1 363 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 017.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 6 769.00 | 7 607.00 | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 6 769.00 | 7 607.00 | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
VB T. V. A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VC Groupe et associés | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 188.00 | 12 634.00 | 38 554.00 | 51 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 848.00 | 481 848.00 | | 481 848.00 |
VW T.V.A. | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 489.00 | 93 935.00 | 38 554.00 | 132 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | 4 670.00 | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 3 593.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 6 756.00 | 5 587.00 | | 6 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 066.00 | 18 670.00 | | 11 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 288.00 | 18 220.00 | | 7 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | 4 670.00 | | 6 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 998.00 | 1 740.00 | | 3 998.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 722.00 | 27 849.00 | | 21 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |