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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 072.00 | | 1 363 072.00 | 1 363 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 404.00 | | 182 404.00 | 182 404.00 |
BZ Autres créances | 447 295.00 | | 447 295.00 | 447 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
CF Disponibilités | 313 337.00 | | 313 337.00 | 313 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 167.00 | | 1 164 167.00 | 1 164 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 239.00 | | 2 527 239.00 | 2 527 239.00 |
CU Autres participations | 1 363 064.00 | | 1 363 064.00 | 1 363 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 349.00 | 1 607 669.00 | | 1 680 349.00 |
DH Report à nouveau | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 023.00 | 102 680.00 | | 168 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 126.00 | 2 246 103.00 | | 2 384 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 432.00 | 42 794.00 | | 29 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 8 200.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 3 787.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 090.00 | 47 467.00 | | 108 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 113.00 | 102 248.00 | | 143 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 239.00 | 2 348 351.00 | | 2 527 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 425.00 | 70 961.00 | | 128 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -124.00 | | -124.00 | -124.00 |
FG Production vendue services | 392 604.00 | | 392 604.00 | 392 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 480.00 | | 392 480.00 | 392 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 870.00 | 3 073.00 | | 15 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 50 939.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 50 939.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 297.00 | -50 939.00 | | 41 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 194.00 | 1 946.00 | | -9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 099.00 | 566 046.00 | | 633 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 076.00 | 463 367.00 | | 465 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 023.00 | 102 680.00 | | 168 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UX Autres créances clients | 182 404.00 | 182 404.00 | | 182 404.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 372 867.00 | 372 867.00 | | 372 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 399.00 | 14 712.00 | 14 687.00 | 29 399.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 698.00 | 629 698.00 | | 629 698.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 113.00 | 128 425.00 | 14 687.00 | 143 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | 1 808.00 | | 7 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | 3 821.00 | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 2 630.00 | 3 123.00 | | 2 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 674.00 | 9 442.00 | | 9 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | 1 808.00 | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 916.00 | 95 386.00 | | 86 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 317.00 | 10 271.00 | | 13 317.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 861.00 | 16 386.00 | | 29 861.00 |