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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AP Constructions | 198 879.00 | 8 459.00 | 190 420.00 | 198 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 316.00 | 40 066.00 | 17 250.00 | 57 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 031.00 | 51 498.00 | 49 533.00 | 101 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 767.00 | 107 733.00 | 646 034.00 | 753 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 008.00 | 9 739.00 | 109 269.00 | 119 008.00 |
BZ Autres créances | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CF Disponibilités | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 332.00 | 9 739.00 | 285 593.00 | 295 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 099.00 | 117 472.00 | 931 627.00 | 1 049 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 734.00 | 118 966.00 | | 170 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 659.00 | 61 769.00 | | 74 659.00 |
DL TOTAL (I) | 355 393.00 | 290 734.00 | | 355 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 483.00 | 232 875.00 | | 170 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 429.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 930.00 | 39 298.00 | | 43 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 510.00 | 246 346.00 | | 210 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 360.00 | 101 792.00 | | 105 360.00 |
EA Autres dettes | 45 530.00 | 38 276.00 | | 45 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 234.00 | 659 015.00 | | 576 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 627.00 | 949 749.00 | | 931 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 751.00 | 499 786.00 | | 448 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 119.00 | 12 960.00 | | 11 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 570.00 | 26 599.00 | 1 465 169.00 | 1 438 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 570.00 | 26 599.00 | 1 465 169.00 | 1 438 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 48 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 774.00 | 4 386.00 | | 4 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 318.00 | 37 490.00 | | 48 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | 1 090.00 | | 5 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | 3 000.00 | | 11 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 812.00 | 4 090.00 | | 16 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 111.00 | 7 438.00 | | 8 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 096.00 | 2 584.00 | | 10 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 207.00 | 10 022.00 | | 18 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | -5 933.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | 12 001.00 | | 18 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 982.00 | 1 384 971.00 | | 1 486 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 323.00 | 1 323 202.00 | | 1 412 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 659.00 | 61 769.00 | | 74 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 494.00 | 25 855.00 | | 20 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 838.00 | | 82 054.00 | 681 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 124.00 | 753 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 124.00 | 357 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 710.00 | | | 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 297.00 | | 82 054.00 | 285 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 762.00 | 35 999.00 | 28.00 | 71 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | 92.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | 35 907.00 | 28.00 | 64 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | 7 731.00 | | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | 7 731.00 | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | 7 731.00 | | 2 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
UX Autres créances clients | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VB T. V. A. | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 228.00 | 31 881.00 | 80 937.00 | 159 228.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 787.00 | 235 787.00 | | 235 787.00 |
VW T.V.A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 169.00 | 404 821.00 | 80 937.00 | 532 169.00 |