| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AP Constructions | 198 879.00 | 26 863.00 | 172 016.00 | 198 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 504.00 | 47 500.00 | 7 004.00 | 54 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 383.00 | 37 117.00 | 38 266.00 | 75 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 936.00 | 116 700.00 | 618 236.00 | 734 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 373.00 | 3 629.00 | 86 744.00 | 90 373.00 |
BZ Autres créances | 332 695.00 | | 332 695.00 | 332 695.00 |
CF Disponibilités | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 373.00 | 3 629.00 | 500 744.00 | 504 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 309.00 | 120 329.00 | 1 118 980.00 | 1 239 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 273.00 | 235 393.00 | | 404 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 412.00 | 178 880.00 | | 142 412.00 |
DL TOTAL (I) | 656 685.00 | 524 273.00 | | 656 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 932.00 | 127 621.00 | | 95 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 796.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 747.00 | 168 937.00 | | 122 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 490.00 | 131 693.00 | | 116 490.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | 112 827.00 | | 19 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 295.00 | 541 874.00 | | 462 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 980.00 | 1 066 147.00 | | 1 118 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 535.00 | 447 513.00 | | 465 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 482.00 | 98 520.00 | 1 894 002.00 | 1 795 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 482.00 | 98 520.00 | 1 894 002.00 | 1 795 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 79 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 450.00 | 19 462.00 | | 26 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 338.00 | 54 576.00 | | 68 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 042.00 | 22 142.00 | | 20 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 239.00 | 22 142.00 | | 41 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 410.00 | 5 809.00 | | 23 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 044.00 | 5 809.00 | | 57 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 805.00 | 16 333.00 | | -15 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 986.00 | 65 594.00 | | 41 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 837.00 | 1 806 784.00 | | 1 961 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 425.00 | 1 627 904.00 | | 1 819 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 412.00 | 178 880.00 | | 142 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 646.00 | 12 506.00 | | 45 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 088.00 | | 60 357.00 | 758 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 231.00 | 54 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 508.00 | 734 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 350 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 787.00 | 330 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 710.00 | | | 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 546.00 | | 40 357.00 | 361 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 831.00 | | 20 000.00 | 43 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 258.00 | 25 317.00 | 49 874.00 | 141 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | 2 490.00 | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 548.00 | 25 317.00 | 47 384.00 | 133 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VC Groupe et associés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 668.00 | 26 262.00 | 36 183.00 | 91 668.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 830.00 | 503 830.00 | | 503 830.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 295.00 | 396 890.00 | 36 183.00 | 462 295.00 |