| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AP Constructions | 198 879.00 | 17 661.00 | 181 218.00 | 198 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 204.00 | 50 228.00 | 8 977.00 | 59 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 463.00 | 65 659.00 | 37 804.00 | 103 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 088.00 | 141 258.00 | 616 830.00 | 758 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
BZ Autres créances | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CF Disponibilités | 201 712.00 | | 201 712.00 | 201 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 317.00 | | 449 317.00 | 449 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 405.00 | 141 258.00 | 1 066 147.00 | 1 207 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 393.00 | 170 734.00 | | 235 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 880.00 | 74 659.00 | | 178 880.00 |
DL TOTAL (I) | 524 273.00 | 355 393.00 | | 524 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 621.00 | 170 483.00 | | 127 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 421.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 937.00 | 210 510.00 | | 168 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 693.00 | 105 360.00 | | 131 693.00 |
EA Autres dettes | 112 827.00 | 45 530.00 | | 112 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 874.00 | 576 234.00 | | 541 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 147.00 | 931 627.00 | | 1 066 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 513.00 | 448 751.00 | | 447 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 119.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 199.00 | 33 199.00 | 1 755 398.00 | 1 722 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 199.00 | 33 199.00 | 1 755 398.00 | 1 722 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 462.00 | 4 774.00 | | 19 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 576.00 | 48 318.00 | | 54 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 142.00 | 5 162.00 | | 22 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 142.00 | 16 812.00 | | 22 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | 8 111.00 | | 5 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 18 207.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | -1 395.00 | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 594.00 | 18 335.00 | | 65 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 784.00 | 1 486 982.00 | | 1 806 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 904.00 | 1 412 323.00 | | 1 627 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 880.00 | 74 659.00 | | 178 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 506.00 | 20 494.00 | | 12 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 767.00 | | 4 320.00 | 753 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 710.00 | | | 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 226.00 | | 4 320.00 | 357 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 733.00 | 33 525.00 | | 107 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 023.00 | 33 525.00 | | 100 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 937.00 | 168 937.00 | | 168 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 827.00 | 112 827.00 | | 112 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
UX Autres créances clients | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 621.00 | 33 260.00 | 55 507.00 | 127 621.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
VW T.V.A. | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 874.00 | 447 513.00 | 55 507.00 | 541 874.00 |