| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AP Constructions | 198 879.00 | 36 065.00 | 162 814.00 | 198 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 504.00 | 49 800.00 | 4 704.00 | 54 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 207.00 | 47 762.00 | 47 444.00 | 95 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 461.00 | 138 848.00 | 617 613.00 | 756 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 560.00 | | 322 560.00 | 322 560.00 |
BZ Autres créances | 373 742.00 | | 373 742.00 | 373 742.00 |
CF Disponibilités | 287 869.00 | | 287 869.00 | 287 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 216.00 | | 1 025 216.00 | 1 025 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 676.00 | 138 848.00 | 1 642 828.00 | 1 781 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 685.00 | 404 273.00 | | 426 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 630.00 | 142 412.00 | | 157 630.00 |
DL TOTAL (I) | 794 315.00 | 656 685.00 | | 794 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 300.00 | 95 932.00 | | 105 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 632.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 298.00 | 68 645.00 | | 111 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 539.00 | 122 747.00 | | 240 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 696.00 | 116 490.00 | | 123 696.00 |
EA Autres dettes | 242 737.00 | 19 147.00 | | 242 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 950.00 | 38 702.00 | | 23 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 513.00 | 462 295.00 | | 848 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 828.00 | 1 118 980.00 | | 1 642 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 513.00 | 396 890.00 | | 769 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 264.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 389.00 | 20 958.00 | 2 143 347.00 | 2 122 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 389.00 | 20 958.00 | 2 143 347.00 | 2 122 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 243.00 | 26 450.00 | | 24 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 008.00 | 68 338.00 | | 73 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 104.00 | 20 042.00 | | 6 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | 41 239.00 | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 373.00 | 23 410.00 | | 12 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373.00 | 57 044.00 | | 12 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 269.00 | -15 805.00 | | -6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 413.00 | 41 986.00 | | 61 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 203.00 | 1 961 837.00 | | 2 178 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 573.00 | 1 819 425.00 | | 2 020 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 630.00 | 142 412.00 | | 157 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 026.00 | 45 646.00 | | 56 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 936.00 | | 21 524.00 | 734 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 116.00 | | 18 473.00 | 330 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 600.00 | | 3 051.00 | 54 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 700.00 | 22 147.00 | | 116 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 480.00 | 22 147.00 | | 111 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 539.00 | 240 539.00 | | 240 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 737.00 | 242 737.00 | | 242 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VC Groupe et associés | 254 949.00 | 254 949.00 | | 254 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 300.00 | 26 300.00 | 57 410.00 | 105 300.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 947.00 | 772 947.00 | | 772 947.00 |
VW T.V.A. | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 216.00 | 658 216.00 | 57 410.00 | 737 216.00 |