| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AP Constructions | 443 978.00 | 67 826.00 | 376 152.00 | 443 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 574.00 | 53 740.00 | 21 834.00 | 75 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 775.00 | 83 832.00 | 117 944.00 | 201 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 199.00 | 210 618.00 | 918 581.00 | 1 129 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
BZ Autres créances | 340 720.00 | | 340 720.00 | 340 720.00 |
CF Disponibilités | 363 759.00 | | 363 759.00 | 363 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 572.00 | | 843 572.00 | 843 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 770.00 | 210 618.00 | 1 762 152.00 | 1 972 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 685.00 | 416 685.00 | | 416 685.00 |
DH Report à nouveau | 284 941.00 | 137 630.00 | | 284 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 406.00 | 167 311.00 | | 221 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 032.00 | 941 626.00 | | 1 143 032.00 |
DP Provisions pour risques | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 538.00 | 155 517.00 | | 218 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 13 073.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 148 471.00 | | 170 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 117.00 | 153 351.00 | | 109 117.00 |
EA Autres dettes | 84 468.00 | 79 036.00 | | 84 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 480.00 | 43 849.00 | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 172.00 | 593 297.00 | | 609 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 152.00 | 1 534 923.00 | | 1 762 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 753.00 | 474 764.00 | | 446 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 598.00 | 61 324.00 | 2 333 922.00 | 2 272 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 598.00 | 61 324.00 | 2 333 922.00 | 2 272 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 81 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 147.00 | 35 223.00 | | 30 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 854.00 | 77 783.00 | | 73 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 620.00 | 2 320.00 | | 31 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 620.00 | 2 320.00 | | 58 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 9 246.00 | | 11 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | 1 093.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 835.00 | 10 339.00 | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 785.00 | -8 019.00 | | 45 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 295.00 | 61 318.00 | | 81 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 029.00 | 2 028 067.00 | | 2 431 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 623.00 | 1 860 756.00 | | 2 209 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 406.00 | 167 311.00 | | 221 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 232.00 | 45 275.00 | | 33 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 003.00 | | 219 323.00 | 911 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 1 129 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 721 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 132.00 | | 219 323.00 | 503 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 975.00 | 45 671.00 | 28.00 | 164 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 755.00 | 45 671.00 | 28.00 | 159 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 9 948.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 948.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
VB T. V. A. | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VC Groupe et associés | 307 228.00 | 307 228.00 | | 307 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 533.00 | 56 119.00 | 152 022.00 | 218 533.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 813.00 | 515 813.00 | | 515 813.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 167.00 | 446 753.00 | 152 022.00 | 609 167.00 |