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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AP Constructions | 269 829.00 | 48 635.00 | 221 194.00 | 269 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 084.00 | 49 975.00 | 2 109.00 | 52 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 219.00 | 61 145.00 | 120 074.00 | 181 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 003.00 | 164 975.00 | 746 028.00 | 911 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 020.00 | 3 000.00 | 339 020.00 | 342 020.00 |
BZ Autres créances | 370 159.00 | | 370 159.00 | 370 159.00 |
CF Disponibilités | 357 516.00 | | 357 516.00 | 357 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 525.00 | 3 000.00 | 1 110 525.00 | 1 113 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 528.00 | 167 975.00 | 1 856 553.00 | 2 024 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 685.00 | 426 685.00 | | 416 685.00 |
DH Report à nouveau | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 311.00 | 157 630.00 | | 167 311.00 |
DL TOTAL (I) | 941 626.00 | 794 315.00 | | 941 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 517.00 | 105 300.00 | | 155 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | 993.00 | | 13 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 507.00 | 240 539.00 | | 226 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 351.00 | 123 696.00 | | 153 351.00 |
EA Autres dettes | 322 629.00 | 242 737.00 | | 322 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 849.00 | 23 950.00 | | 43 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 927.00 | 848 513.00 | | 914 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 553.00 | 1 642 828.00 | | 1 856 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 394.00 | 769 513.00 | | 796 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 507.00 | 34 325.00 | 1 978 832.00 | 1 944 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 507.00 | 34 325.00 | 1 978 832.00 | 1 944 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 223.00 | 24 243.00 | | 35 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 783.00 | 73 008.00 | | 77 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 6 104.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 6 104.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 246.00 | 12 373.00 | | 9 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 339.00 | 12 373.00 | | 10 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 019.00 | -6 269.00 | | -8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 318.00 | 61 413.00 | | 61 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 067.00 | 2 178 203.00 | | 2 028 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 756.00 | 2 020 573.00 | | 1 860 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 311.00 | 157 630.00 | | 167 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 461.00 | | 156 962.00 | 756 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 911 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 503 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 590.00 | | 156 962.00 | 348 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 848.00 | 27 454.00 | 1 327.00 | 138 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 628.00 | 27 454.00 | 1 327.00 | 133 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 507.00 | 226 507.00 | | 226 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 629.00 | 322 629.00 | | 322 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 338 420.00 | 338 420.00 | | 338 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VC Groupe et associés | 265 260.00 | 265 260.00 | | 265 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 517.00 | 36 984.00 | 100 342.00 | 155 517.00 |
VI Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 609.00 | 791 609.00 | | 791 609.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 927.00 | 796 394.00 | 100 342.00 | 914 927.00 |