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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
BZ Autres créances | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 920.00 | | 580 920.00 | 580 920.00 |
CU Autres participations | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 995.00 | | | 257 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 854.00 | | | 557 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 920.00 | | | 580 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 365.00 | | | 454 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 702.00 | 425 702.00 | | 425 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 466.00 | 26 977.00 | 103 489.00 | 130 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 408.00 | 149 408.00 | | 149 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 855.00 | 454 365.00 | 103 489.00 | 557 855.00 |