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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
BZ Autres créances | 209 458.00 | | 209 458.00 | 209 458.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 611.00 | | 209 611.00 | 209 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 124.00 | | 641 124.00 | 641 124.00 |
CU Autres participations | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 320.00 | | | 318 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 121.00 | | | 610 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 124.00 | | | 641 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 034.00 | | | 534 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 829.00 | 503 829.00 | | 503 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 632.00 | 27 545.00 | 76 087.00 | 103 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VP Divers | 209 458.00 | 209 458.00 | | 209 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 458.00 | 209 458.00 | | 209 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 122.00 | 534 035.00 | 76 087.00 | 610 122.00 |