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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
BZ Autres créances | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 295.00 | | 548 295.00 | 548 295.00 |
CU Autres participations | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
DL TOTAL (I) | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 359.00 | | | 435 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 061.00 | | | 482 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 295.00 | | | 548 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 214.00 | | | 474 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 71.00 | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 377 048.00 | 377 048.00 | | 377 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 062.00 | 474 214.00 | | 482 062.00 |