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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
BZ Autres créances | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 981.00 | | 240 981.00 | 240 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 494.00 | | 672 494.00 | 672 494.00 |
CU Autres participations | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 612.00 | | | 375 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | | | 366.00 |
EA Autres dettes | 172 904.00 | | | 172 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 074.00 | | | 641 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 494.00 | | | 672 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 998.00 | | | 592 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | | | 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 517.00 | 548 517.00 | | 548 517.00 |
UX Autres créances clients | 240 447.00 | 240 447.00 | | 240 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 201.00 | 28 125.00 | 48 076.00 | 76 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 447.00 | 240 447.00 | | 240 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 074.00 | 592 999.00 | 48 076.00 | 641 074.00 |