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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
BZ Autres créances | 154 782.00 | | 154 782.00 | 154 782.00 |
CF Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 970.00 | | 591 970.00 | 591 970.00 |
CU Autres participations | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 935.00 | | | 315 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EA Autres dettes | 215 554.00 | | | 215 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 694.00 | | | 570 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 970.00 | | | 591 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 282.00 | | | 565 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 866.00 | 273 866.00 | | 273 866.00 |
UX Autres créances clients | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 421.00 | 29 010.00 | 5 411.00 | 34 421.00 |
VI Groupe et associés | 257 624.00 | 257 624.00 | | 257 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 694.00 | 565 283.00 | 5 411.00 | 570 694.00 |