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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 513.00 | | 431 513.00 | 431 513.00 |
BZ Autres créances | 201 782.00 | | 201 782.00 | 201 782.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 982.00 | | 635 982.00 | 635 982.00 |
CU Autres participations | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 222.00 | | | 347 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 208 904.00 | | | 208 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 706.00 | | | 614 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 982.00 | | | 635 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 264.00 | | | 595 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 143.00 | | | -10 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 216.00 | 267 216.00 | | 267 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 396.00 | 35 954.00 | 19 442.00 | 55 396.00 |
VI Groupe et associés | 288 911.00 | 288 911.00 | | 288 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 783.00 | 201 783.00 | | 201 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 783.00 | 201 783.00 | | 201 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 706.00 | 595 264.00 | 19 442.00 | 614 706.00 |