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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 374.00 | 93 139.00 | 25 235.00 | 118 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 481.00 | 218 953.00 | 78 528.00 | 297 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 011.00 | 314 238.00 | 858 772.00 | 1 173 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 455.00 | | 199 455.00 | 199 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 897.00 | 43 083.00 | 368 814.00 | 411 897.00 |
BZ Autres créances | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
CF Disponibilités | 223 230.00 | | 223 230.00 | 223 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 666.00 | 43 083.00 | 944 583.00 | 987 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 677.00 | 357 322.00 | 1 803 355.00 | 2 160 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 410 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 629 828.00 | 456 707.00 | | 629 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 126.00 | 173 120.00 | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 174.00 | 1 080 828.00 | | 1 316 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 421.00 | 263 749.00 | | 194 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | 84 022.00 | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | 100 616.00 | | 96 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 936.00 | 160 270.00 | | 189 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 182.00 | 608 658.00 | | 487 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 355.00 | 1 689 485.00 | | 1 803 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 455.00 | 465 779.00 | | 358 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 239.00 | | 65 467.00 | 1 236 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 696.00 | 1 173 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 696.00 | 415 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 083.00 | | 65 467.00 | 479 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 399.00 | 52 797.00 | 124 958.00 | 386 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 253.00 | 52 797.00 | 124 958.00 | 384 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 459.00 | 60 732.00 | 128 727.00 | 189 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 381.00 | 564 981.00 | 4 400.00 | 569 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 182.00 | 358 455.00 | 128 727.00 | 487 182.00 |