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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 814 692.00 | | 814 692.00 | 814 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 565.00 | 144 211.00 | 14 354.00 | 158 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 493.00 | 351 787.00 | 169 706.00 | 521 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 835.00 | 499 074.00 | 1 013 761.00 | 1 512 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 662.00 | | 165 662.00 | 165 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 526.00 | 83 124.00 | 304 402.00 | 387 526.00 |
BZ Autres créances | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CF Disponibilités | 140 196.00 | | 140 196.00 | 140 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 905.00 | 83 124.00 | 713 781.00 | 796 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 740.00 | 582 199.00 | 1 727 542.00 | 2 309 740.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 922.00 | 255 922.00 | | 255 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 502 360.00 | 525 228.00 | | 502 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 278.00 | -22 868.00 | | -40 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 004.00 | 1 291 282.00 | | 1 251 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 839.00 | 221 709.00 | | 189 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 835.00 | 104 428.00 | | 150 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 291.00 | 110 225.00 | | 135 291.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 538.00 | 446 049.00 | | 476 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 542.00 | 1 737 331.00 | | 1 727 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 225.00 | | 79 611.00 | 1 433 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 768.00 | | | 817 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 448.00 | | 69 611.00 | 610 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 10 000.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 926.00 | 62 149.00 | | 436 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 465.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 315.00 | 61 684.00 | | 434 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 526.00 | 387 526.00 | | 387 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 839.00 | 78 952.00 | 110 887.00 | 189 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 446.00 | 491 046.00 | 4 400.00 | 495 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 538.00 | 365 651.00 | 110 887.00 | 476 538.00 |