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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 395.00 | 125 396.00 | 22 999.00 | 148 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 252.00 | 250 428.00 | 201 824.00 | 452 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 803.00 | 377 970.00 | 979 832.00 | 1 357 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 733.00 | 66 356.00 | 388 377.00 | 454 733.00 |
BZ Autres créances | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
CF Disponibilités | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 127.00 | 66 356.00 | 713 770.00 | 780 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 929.00 | 444 327.00 | 1 693 603.00 | 2 137 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 540 116.00 | 478 954.00 | | 540 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 887.00 | 61 162.00 | | -14 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 448.00 | 1 131 336.00 | | 1 116 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 728.00 | 286 674.00 | | 353 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 577.00 | 112 689.00 | | 85 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 300.00 | 159 815.00 | | 127 300.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 155.00 | 569 154.00 | | 577 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 603.00 | 1 700 489.00 | | 1 693 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 251.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 548.00 | | 166 357.00 | 1 220 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 101.00 | 1 357 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 101.00 | 600 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 146.00 | | | 752 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 392.00 | | 166 357.00 | 463 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 199.00 | 49 872.00 | 29 101.00 | 357 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 053.00 | 49 872.00 | 29 101.00 | 355 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 454 733.00 | 454 733.00 | | 454 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 372.00 | 102 740.00 | 203 855.00 | 319 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
VP Divers | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 426.00 | 547 026.00 | 4 400.00 | 551 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 155.00 | 360 523.00 | 203 855.00 | 577 155.00 |