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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 930 624.00 | | 930 624.00 | 930 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 420.00 | 131 944.00 | 63 476.00 | 195 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 887.00 | 296 008.00 | 166 879.00 | 462 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 748.00 | 430 098.00 | 1 177 651.00 | 1 607 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 433.00 | | 239 433.00 | 239 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 376.00 | 89 058.00 | 455 318.00 | 544 376.00 |
BZ Autres créances | 221 443.00 | | 221 443.00 | 221 443.00 |
CF Disponibilités | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 783.00 | 89 058.00 | 1 054 725.00 | 1 143 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 531.00 | 519 156.00 | 2 232 376.00 | 2 751 531.00 |
CU Autres participations | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 922.00 | 255 922.00 | | 255 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 462 082.00 | 502 360.00 | | 462 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 155.00 | -40 278.00 | | 86 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 159.00 | 1 251 004.00 | | 1 337 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 610.00 | 189 839.00 | | 439 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 150 835.00 | | 173 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 236.00 | 135 291.00 | | 185 236.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 573.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 217.00 | 476 538.00 | | 895 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 376.00 | 1 727 542.00 | | 2 232 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 376.00 | 110 887.00 | | 52 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 835.00 | | 226 843.00 | 1 512 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 931.00 | 1 607 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 932 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 001.00 | 658 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 768.00 | | 115 932.00 | 817 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 058.00 | | 109 248.00 | 680 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | 1 663.00 | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 074.00 | 62 954.00 | 131 931.00 | 499 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | 930.00 | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 998.00 | 62 954.00 | 131 001.00 | 495 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 610.00 | 387 234.00 | 52 376.00 | 439 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -249 770.00 | | | -249 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 376.00 | 544 376.00 | | 544 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 738.00 | 788 336.00 | 4 400.00 | 792 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 217.00 | 842 841.00 | 52 376.00 | 895 217.00 |