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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 2 611.00 | 465.00 | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 814 692.00 | | 814 692.00 | 814 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 311.00 | 136 251.00 | 13 060.00 | 149 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 137.00 | 298 064.00 | 163 073.00 | 461 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 225.00 | 436 926.00 | 996 299.00 | 1 433 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 080.00 | | 156 080.00 | 156 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 580.00 | 75 591.00 | 279 989.00 | 355 580.00 |
BZ Autres créances | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
CF Disponibilités | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 623.00 | 75 591.00 | 741 032.00 | 816 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 848.00 | 512 517.00 | 1 737 331.00 | 2 249 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 410 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 922.00 | 140 220.00 | | 255 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 525 228.00 | 540 116.00 | | 525 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 868.00 | -14 887.00 | | -22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 282.00 | 1 116 448.00 | | 1 291 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 709.00 | 353 728.00 | | 221 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114.00 | 9 977.00 | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 428.00 | 85 577.00 | | 104 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 225.00 | 127 300.00 | | 110 225.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 049.00 | 577 155.00 | | 446 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 331.00 | 1 693 603.00 | | 1 737 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 689.00 | 360 523.00 | | 319 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 803.00 | | 75 422.00 | 1 357 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 146.00 | | 65 622.00 | 752 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 647.00 | | 9 800.00 | 600 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 970.00 | 58 955.00 | | 377 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 465.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 824.00 | 58 490.00 | | 375 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 355 580.00 | 355 580.00 | | 355 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 709.00 | 95 349.00 | 126 360.00 | 221 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 010.00 | 457 611.00 | 4 400.00 | 462 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 049.00 | 319 689.00 | 126 360.00 | 446 049.00 |