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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 838.00 | 110 395.00 | 29 443.00 | 139 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 554.00 | 244 659.00 | 78 895.00 | 323 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 548.00 | 357 199.00 | 863 348.00 | 1 220 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 547.00 | | 227 547.00 | 227 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 717.00 | 51 858.00 | 385 859.00 | 437 717.00 |
BZ Autres créances | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CF Disponibilités | 155 466.00 | | 155 466.00 | 155 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 999.00 | 51 858.00 | 837 141.00 | 888 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 547.00 | 409 058.00 | 1 700 489.00 | 2 109 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 492 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 478 954.00 | 629 828.00 | | 478 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 162.00 | 13 126.00 | | 61 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 336.00 | 1 316 174.00 | | 1 131 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 674.00 | 194 421.00 | | 286 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | 6 720.00 | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 689.00 | 96 105.00 | | 112 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 815.00 | 189 936.00 | | 159 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 154.00 | 487 182.00 | | 569 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 489.00 | 1 803 355.00 | | 1 700 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 251.00 | 358 455.00 | | 209 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 011.00 | | | 1 173 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 238.00 | 42 961.00 | | 314 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 092.00 | 42 961.00 | | 312 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 689.00 | 112 689.00 | | 112 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 437 717.00 | | | 437 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 674.00 | 77 422.00 | 177 469.00 | 286 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
VP Divers | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 386.00 | 505 987.00 | 4 400.00 | 510 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 154.00 | 359 902.00 | 177 469.00 | 569 154.00 |