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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AP Constructions | 221 011.00 | 198 989.00 | 22 022.00 | 221 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 972.00 | 8 532.00 | 440.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 295.00 | 18 809.00 | 2 486.00 | 21 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 641.00 | 227 521.00 | 1 861 121.00 | 2 088 641.00 |
BT Marchandises | 269 084.00 | | 269 084.00 | 269 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
BZ Autres créances | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 1 019 224.00 | | 1 019 224.00 | 1 019 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 040.00 | | 1 391 040.00 | 1 391 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 682.00 | 227 521.00 | 3 252 161.00 | 3 479 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 796 034.00 | 636 200.00 | | 796 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 168.00 | 159 835.00 | | 168 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 202.00 | 1 016 034.00 | | 1 184 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 397.00 | 804 617.00 | | 1 484 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 485.00 | 584 291.00 | | 401 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 884.00 | 105 996.00 | | 131 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 193.00 | 54 170.00 | | 50 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 959.00 | 1 549 073.00 | | 2 067 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 161.00 | 2 565 107.00 | | 3 252 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 369.00 | 875 107.00 | | 1 512 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 647.00 | | | 763 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 596.00 | | 1 045.00 | 2 087 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 190.00 | | | 1 831 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 248.00 | | 1 030.00 | 250 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 15.00 | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 302.00 | 24 219.00 | | 203 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 112.00 | 24 219.00 | | 202 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 892.00 | 763 892.00 | | 763 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 504.00 | 164 915.00 | 555 589.00 | 720 504.00 |
VI Groupe et associés | 401 485.00 | 401 485.00 | | 401 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 054.00 | | | 914 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VP Divers | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 959.00 | 1 512 369.00 | 555 589.00 | 2 067 959.00 |