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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 330.00 | 11 298.00 | 119 032.00 | 130 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 197.00 | 28 985.00 | 106 212.00 | 135 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 324 741.00 | 261 484.00 | 2 063 257.00 | 2 324 741.00 |
BT Marchandises | 240 812.00 | | 240 812.00 | 240 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
BZ Autres créances | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 299.00 | | 532 299.00 | 532 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 040.00 | 261 484.00 | 2 595 556.00 | 2 857 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 074.00 | 1 088 905.00 | | 1 193 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 296.00 | 104 170.00 | | 170 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 370.00 | 1 413 074.00 | | 1 583 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 462.00 | 390 056.00 | | 388 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 007.00 | 216 252.00 | | 215 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 239.00 | 203 366.00 | | 197 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 067.00 | 51 846.00 | | 104 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 205.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 186.00 | 861 725.00 | | 1 012 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 556.00 | 2 274 799.00 | | 2 595 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 723.00 | 638 400.00 | | 808 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 935.00 | | 219 002.00 | 2 113 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | 2 324 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 1 832 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 486 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 380.00 | | | 1 833 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 542.00 | | 219 002.00 | 274 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 233.00 | 14 447.00 | 8 196.00 | 255 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 190.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 853.00 | 14 447.00 | 7 006.00 | 253 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 239.00 | 197 239.00 | | 197 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VB T. V. A. | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 325.00 | 184 861.00 | 160 652.00 | 388 325.00 |
VI Groupe et associés | 215 007.00 | 215 007.00 | | 215 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 186.00 | 808 723.00 | 160 652.00 | 1 012 186.00 |