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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 320.00 | 60.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AP Constructions | 221 011.00 | 220 236.00 | 775.00 | 221 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 972.00 | 8 776.00 | 196.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 20 833.00 | 4 724.00 | 25 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 933.00 | 251 166.00 | 1 841 768.00 | 2 092 933.00 |
BT Marchandises | 246 657.00 | | 246 657.00 | 246 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
BZ Autres créances | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 117 707.00 | | 117 707.00 | 117 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 870.00 | | 490 870.00 | 490 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 803.00 | 251 166.00 | 2 332 638.00 | 2 583 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 964 202.00 | 796 034.00 | | 964 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 702.00 | 168 168.00 | | 124 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 905.00 | 1 184 202.00 | | 1 308 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 475.00 | 1 484 397.00 | | 556 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 585.00 | 401 485.00 | | 271 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 495.00 | 131 884.00 | | 143 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 032.00 | 50 193.00 | | 52 032.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 733.00 | 2 067 959.00 | | 1 023 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 638.00 | 3 252 161.00 | | 2 332 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 869.00 | 1 512 369.00 | | 633 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 763 647.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 641.00 | | 4 452.00 | 2 088 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 092 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 190.00 | | 190.00 | 1 831 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 278.00 | | 4 262.00 | 251 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 521.00 | 23 645.00 | | 227 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 130.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 331.00 | 23 515.00 | | 226 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 589.00 | 165 725.00 | 389 864.00 | 555 589.00 |
VI Groupe et associés | 271 585.00 | 271 585.00 | | 271 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 915.00 | | | 164 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VP Divers | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 733.00 | 633 869.00 | 389 864.00 | 1 023 733.00 |