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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 612.00 | 1 078.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 330.00 | 29 035.00 | 101 295.00 | 130 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 544.00 | 49 627.00 | 105 917.00 | 155 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 688.00 | 300 285.00 | 2 047 403.00 | 2 347 688.00 |
BT Marchandises | 227 208.00 | | 227 208.00 | 227 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 145 203.00 | | 145 203.00 | 145 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 841.00 | | 463 841.00 | 463 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 529.00 | 300 285.00 | 2 511 244.00 | 2 811 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 543 370.00 | 1 193 074.00 | | 543 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 298.00 | 170 296.00 | | 202 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 668.00 | 1 583 370.00 | | 1 765 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 418.00 | 388 462.00 | | 254 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 815.00 | 215 007.00 | | 228 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 106.00 | 197 239.00 | | 182 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 969.00 | 104 067.00 | | 75 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 271.00 | | |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 1 141.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 576.00 | 1 012 186.00 | | 745 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 244.00 | 2 595 556.00 | | 2 511 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 561.00 | 808 723.00 | | 581 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 741.00 | | 24 181.00 | 2 324 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 2 347 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 507 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 190.00 | | 1 500.00 | 1 832 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 538.00 | | 22 681.00 | 486 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 484.00 | 40 035.00 | 1 234.00 | 261 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 422.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 294.00 | 39 613.00 | 1 234.00 | 261 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 106.00 | 182 106.00 | | 182 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 398.00 | 90 382.00 | 146 857.00 | 254 398.00 |
VI Groupe et associés | 228 815.00 | 228 815.00 | | 228 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 859.00 | | | 184 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 576.00 | 581 561.00 | 146 857.00 | 745 576.00 |