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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 559.00 | 23 870.00 | 20 689.00 | 44 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 935.00 | 255 233.00 | 1 858 702.00 | 2 113 935.00 |
BT Marchandises | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
BZ Autres créances | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 097.00 | | 416 097.00 | 416 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 032.00 | 255 233.00 | 2 274 799.00 | 2 530 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 905.00 | 964 202.00 | | 1 088 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 170.00 | 124 702.00 | | 104 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 074.00 | 1 308 905.00 | | 1 413 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 056.00 | 556 475.00 | | 390 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 252.00 | 271 585.00 | | 216 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 366.00 | 143 495.00 | | 203 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 846.00 | 52 032.00 | | 51 846.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 145.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 725.00 | 1 023 733.00 | | 861 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 799.00 | 2 332 638.00 | | 2 274 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 400.00 | 633 869.00 | | 638 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 933.00 | | 22 255.00 | 2 092 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 2 113 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 274 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 380.00 | | 2 000.00 | 1 831 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 540.00 | | 20 255.00 | 255 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 166.00 | 5 321.00 | 1 253.00 | 251 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 60.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 846.00 | 5 261.00 | 1 253.00 | 249 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 366.00 | 203 366.00 | | 203 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 864.00 | 166 539.00 | 223 325.00 | 389 864.00 |
VI Groupe et associés | 216 252.00 | 216 252.00 | | 216 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 725.00 | 638 400.00 | 223 325.00 | 861 725.00 |