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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 112.00 | 578.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 330.00 | 46 772.00 | 83 558.00 | 130 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 583.00 | 73 613.00 | 104 970.00 | 178 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 627.00 | 342 508.00 | 2 027 119.00 | 2 369 627.00 |
BT Marchandises | 256 178.00 | | 256 178.00 | 256 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 355 723.00 | | 355 723.00 | 355 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 214.00 | | 723 214.00 | 723 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 842.00 | 342 508.00 | 2 750 334.00 | 3 092 842.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 115.00 | 20 000.00 | | 30 115.00 |
DG Autres réserves | 635 553.00 | 543 370.00 | | 635 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 762.00 | 202 298.00 | | 254 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 430.00 | 1 765 668.00 | | 1 920 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 198.00 | 254 418.00 | | 191 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 903.00 | 228 815.00 | | 298 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 365.00 | 182 106.00 | | 260 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 846.00 | 75 969.00 | | 71 846.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 4 269.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 904.00 | 745 576.00 | | 829 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 334.00 | 2 511 244.00 | | 2 750 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 347.00 | 581 561.00 | | 678 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 688.00 | | 23 039.00 | 2 347 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 2 369 627.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 529 924.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 690.00 | | | 1 833 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 985.00 | | 23 039.00 | 507 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 285.00 | 42 223.00 | | 300 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 500.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 673.00 | 41 723.00 | | 299 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 365.00 | 260 365.00 | | 260 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 198.00 | 39 640.00 | 151 557.00 | 191 198.00 |
VI Groupe et associés | 298 903.00 | 298 903.00 | | 298 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 904.00 | 678 347.00 | 151 557.00 | 829 904.00 |