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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 110.00 | 336.00 | 1 446.00 |
AP Constructions | 5 828.00 | 167.00 | 5 661.00 | 5 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 653.00 | 3 498.00 | 21 155.00 | 24 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 476.00 | | 314 476.00 | 314 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 511.00 | 4 775.00 | 540 736.00 | 545 511.00 |
BN En cours de production de biens | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 524.00 | | 884 524.00 | 884 524.00 |
BZ Autres créances | 163 803.00 | 9 643.00 | 154 160.00 | 163 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 906.00 | 9 643.00 | 1 345 263.00 | 1 354 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 418.00 | 14 418.00 | 1 886 000.00 | 1 900 418.00 |
CU Autres participations | 194 363.00 | | 194 363.00 | 194 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 860.00 | 467 860.00 | | 467 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | 60 494.00 | | 36 619.00 |
DH Report à nouveau | | -61 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 522.00 | 156 012.00 | | 176 522.00 |
DL TOTAL (I) | 714 537.00 | 656 662.00 | | 714 537.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 890.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | 34 482.00 | | 23 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 026.00 | 495 752.00 | | 500 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 186.00 | 490 695.00 | | 366 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 450.00 | 245 944.00 | | 223 450.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 48 000.00 | | 8 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 462.00 | 1 512 347.00 | | 1 121 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 000.00 | 2 169 899.00 | | 1 886 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 787.00 | 1 008 672.00 | | 609 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 774.00 | | 176 228.00 | 519 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 624.00 | 513 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 491.00 | 545 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 30 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | 438.00 | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | | 29 172.00 | 4 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 590.00 | | 146 618.00 | 514 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890.00 | 50 000.00 | 890.00 | 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 162.00 | 9 643.00 | 159 162.00 | 159 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 052.00 | 59 643.00 | 160 052.00 | 160 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 186.00 | 366 186.00 | | 366 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 476.00 | | | 314 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 884 524.00 | | | 884 524.00 |
VB T. V. A. | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 372.00 | 11 697.00 | 11 675.00 | 23 372.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VP Divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 789.00 | 1 076 728.00 | 319 061.00 | 1 395 789.00 |
VW T.V.A. | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 462.00 | 609 787.00 | 511 675.00 | 1 121 462.00 |