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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 1 891.00 | 717.00 | 2 608.00 |
AP Constructions | 16 528.00 | 1 981.00 | 14 547.00 | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 023.00 | 16 139.00 | 21 884.00 | 38 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 862.00 | | 763 862.00 | 763 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 159.00 | 20 011.00 | 1 064 148.00 | 1 084 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 273 354.00 | | 273 354.00 | 273 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 091.00 | 1 085.00 | 830 006.00 | 831 091.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CF Disponibilités | 184 743.00 | | 184 743.00 | 184 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 498.00 | 1 085.00 | 1 347 413.00 | 1 348 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 658.00 | 21 096.00 | 2 411 562.00 | 2 432 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763 862.00 | | | 763 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
CU Autres participations | 255 355.00 | | 255 355.00 | 255 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 860.00 | 467 860.00 | | 467 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DG Autres réserves | 123 297.00 | 91 177.00 | | 123 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 244.00 | 190 924.00 | | 502 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 855.00 | 786 416.00 | | 1 129 855.00 |
DP Provisions pour risques | 60 279.00 | 51 525.00 | | 60 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 279.00 | 51 525.00 | | 60 279.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 936.00 | 284 022.00 | | 162 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 051.00 | 500 181.00 | | 285 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 197.00 | 208 030.00 | | 256 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 744.00 | 215 934.00 | | 214 744.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 500.00 | 56 667.00 | | 287 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 427.00 | 1 424 833.00 | | 1 221 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 562.00 | 2 262 773.00 | | 2 411 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 427.00 | 1 159 833.00 | | 1 221 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 557.00 | | 2 139 073.00 | 668 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722 830.00 | 1 027 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 470.00 | 1 084 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 54 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 871.00 | | 23 321.00 | 31 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 079.00 | | 2 115 752.00 | 634 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 525.00 | 8 754.00 | | 51 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 610.00 | 8 754.00 | | 52 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 862.00 | 763 862.00 | | 763 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
UX Autres créances clients | 768 264.00 | 768 264.00 | | 768 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
VI Groupe et associés | 285 051.00 | 285 051.00 | | 285 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 681.00 | | | 775 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 872.00 | 1 591 436.00 | 70 436.00 | 1 661 872.00 |
VW T.V.A. | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 427.00 | 1 221 427.00 | | 1 221 427.00 |