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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 1 503.00 | 1 105.00 | 2 608.00 |
AP Constructions | 5 828.00 | 751.00 | 5 077.00 | 5 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 042.00 | 9 455.00 | 16 587.00 | 26 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 056.00 | | 434 056.00 | 434 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 557.00 | 11 709.00 | 656 848.00 | 668 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 675.00 | | 327 675.00 | 327 675.00 |
BN En cours de production de biens | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 643.00 | 1 085.00 | 772 558.00 | 773 643.00 |
BZ Autres créances | 241 355.00 | | 241 355.00 | 241 355.00 |
CF Disponibilités | 201 813.00 | | 201 813.00 | 201 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 010.00 | 1 085.00 | 1 605 925.00 | 1 607 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 567.00 | 12 794.00 | 2 262 773.00 | 2 275 567.00 |
CU Autres participations | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 860.00 | 467 860.00 | | 467 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 314.00 | 396.00 | | 3 314.00 |
DG Autres réserves | 91 177.00 | 36 619.00 | | 91 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 924.00 | 176 522.00 | | 190 924.00 |
DL TOTAL (I) | 786 416.00 | 714 537.00 | | 786 416.00 |
DP Provisions pour risques | 51 525.00 | 50 000.00 | | 51 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 525.00 | 50 000.00 | | 51 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 022.00 | 23 372.00 | | 284 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 181.00 | 500 026.00 | | 500 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 030.00 | 366 186.00 | | 208 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 934.00 | 223 450.00 | | 215 934.00 |
EA Autres dettes | | 8 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 833.00 | 1 121 462.00 | | 1 424 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 773.00 | 1 886 000.00 | | 2 262 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 833.00 | 609 787.00 | | 1 159 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 511.00 | | 659 243.00 | 545 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 198.00 | 634 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 198.00 | 668 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | 1 162.00 | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 482.00 | | 1 389.00 | 30 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 584.00 | | 656 692.00 | 513 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 51 525.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | 1 085.00 | 9 643.00 | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 643.00 | 52 610.00 | 59 643.00 | 59 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 610.00 | 59 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 056.00 | | 434 056.00 | 434 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 710 816.00 | 710 816.00 | | 710 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VB T. V. A. | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 681.00 | 11 681.00 | 265 000.00 | 276 681.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VP Divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 781.00 | 1 034 540.00 | 439 241.00 | 1 473 781.00 |
VW T.V.A. | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 833.00 | 1 159 833.00 | 265 000.00 | 1 424 833.00 |