| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 8 950.00 | 8 924.00 | 17 874.00 |
AP Constructions | 19 238.00 | 7 992.00 | 11 246.00 | 19 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 36 684.00 | 8 784.00 | 45 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 601 367.00 | | 3 601 367.00 | 3 601 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 170.00 | 53 625.00 | 3 862 544.00 | 3 916 170.00 |
BN En cours de production de biens | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 968.00 | | 438 968.00 | 438 968.00 |
BZ Autres créances | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
CF Disponibilités | 379 185.00 | | 379 185.00 | 379 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 230.00 | | 1 093 230.00 | 1 093 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 400.00 | 53 625.00 | 4 955 774.00 | 5 009 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608 376.00 | | | 3 608 376.00 |
CU Autres participations | 225 039.00 | | 225 039.00 | 225 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 467 860.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DG Autres réserves | 734 780.00 | 615 928.00 | | 734 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 751.00 | 162 843.00 | | 182 751.00 |
DL TOTAL (I) | 953 986.00 | 1 283 086.00 | | 953 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 279.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 909.00 | 200 000.00 | | 193 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 919.00 | 2 993 835.00 | | 3 493 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 896.00 | 388 647.00 | | 198 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 988.00 | 275 070.00 | | 96 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 38 999.00 | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 001 789.00 | 3 918 216.00 | | 4 001 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 774.00 | 5 261 581.00 | | 4 955 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 521.00 | 3 718 216.00 | | 3 857 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 456 464.00 | | 456 464.00 | 456 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 464.00 | | 456 464.00 | 456 464.00 |
FM Production stockée | | | -32 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | 1 472.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 797.00 | 46 141.00 | | 35 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 797.00 | 47 141.00 | | 35 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 104.00 | 4 002.00 | | 162 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 104.00 | 5 002.00 | | 162 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 308.00 | 42 139.00 | | -126 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 59 025.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 709.00 | 1 069 635.00 | | 926 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 958.00 | 906 791.00 | | 743 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 751.00 | 162 843.00 | | 182 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 272.00 | | 2 022 433.00 | 3 464 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570 535.00 | 3 833 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 535.00 | 3 916 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 692.00 | | 2 022 433.00 | 3 381 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 508.00 | 11 117.00 | | 42 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | 3 054.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 612.00 | 8 063.00 | | 36 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 601 367.00 | 3 601 367.00 | | 3 601 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 438 968.00 | 438 968.00 | | 438 968.00 |
VB T. V. A. | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VC Groupe et associés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 830.00 | 49 562.00 | 144 268.00 | 193 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 493 919.00 | 3 493 919.00 | | 3 493 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 529.00 | 4 264 529.00 | | 4 264 529.00 |
VW T.V.A. | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 789.00 | 3 857 521.00 | 144 268.00 | 4 001 789.00 |