| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 863.00 | 61 708.00 | 11 155.00 | 72 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 294.00 | 357 744.00 | 26 551.00 | 384 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 162.00 | 419 452.00 | 612 710.00 | 1 032 162.00 |
BT Marchandises | 155 085.00 | | 155 085.00 | 155 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 520.00 | 488.00 | 76 032.00 | 76 520.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 193.00 | 488.00 | 502 705.00 | 503 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 355.00 | 419 940.00 | 1 115 416.00 | 1 535 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 780 921.00 | | | 780 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
DL TOTAL (I) | 963 443.00 | | | 963 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 416.00 | | | 1 115 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |