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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 122.00 | 56 332.00 | 13 790.00 | 70 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 471.00 | 223 449.00 | 147 022.00 | 370 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 611.00 | 279 780.00 | 735 831.00 | 1 015 611.00 |
BT Marchandises | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BZ Autres créances | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 268.00 | | 226 268.00 | 226 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 176.00 | | 620 176.00 | 620 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 787.00 | 279 780.00 | 1 356 007.00 | 1 635 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 860 643.00 | | | 860 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 044.00 | | | 1 021 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 963.00 | | | 334 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 007.00 | | | 1 356 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 604.00 | | | 309 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 159.00 | | 1 118 159.00 | 1 118 159.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 059.00 | | 1 119 059.00 | 1 119 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 701.00 | | | 1 127 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 100.00 | | | 1 020 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 162.00 | | 145 512.00 | 1 032 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 063.00 | 1 015 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 063.00 | 440 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 194.00 | | | 574 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 157.00 | | 145 498.00 | 457 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 14.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 452.00 | 22 391.00 | 162 063.00 | 419 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 452.00 | 22 391.00 | 162 063.00 | 419 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 672.00 | 163 672.00 | | 163 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 877.00 | 69 519.00 | 25 359.00 | 94 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 963.00 | 309 604.00 | 25 359.00 | 334 963.00 |