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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 064.00 | 61 365.00 | 14 699.00 | 76 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 982.00 | 197 317.00 | 195 665.00 | 392 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 079.00 | 258 682.00 | 785 397.00 | 1 044 079.00 |
BT Marchandises | 159 594.00 | | 159 594.00 | 159 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 469.00 | | 83 469.00 | 83 469.00 |
BZ Autres créances | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 966.00 | | 526 966.00 | 526 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 045.00 | 258 682.00 | 1 312 363.00 | 1 571 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 898 244.00 | | | 898 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 094.00 | | | 1 031 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 269.00 | | | 281 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 363.00 | | | 1 312 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 198.00 | | | 196 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 423.00 | | 1 452 423.00 | 1 452 423.00 |
FG Production vendue services | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 313.00 | | 1 489 313.00 | 1 489 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 256.00 | |
GE Autres charges | | | 15 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | | | -6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 623.00 | | | 1 527 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 573.00 | | | 1 447 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 611.00 | | 112 743.00 | 1 015 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 275.00 | 1 044 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 275.00 | 469 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 194.00 | | | 574 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 593.00 | | 112 729.00 | 440 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 14.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 780.00 | 63 177.00 | 84 275.00 | 279 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 780.00 | 63 177.00 | 84 275.00 | 279 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 611.00 | 40 540.00 | 85 071.00 | 125 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 269.00 | 196 198.00 | 85 071.00 | 281 269.00 |