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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 875.00 | 64 509.00 | 14 365.00 | 78 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 270.00 | 222 605.00 | 158 665.00 | 381 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 192.00 | 287 114.00 | 748 078.00 | 1 035 192.00 |
BT Marchandises | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 088.00 | | 246 088.00 | 246 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 809.00 | | 605 809.00 | 605 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 001.00 | 287 114.00 | 1 353 887.00 | 1 641 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 898 294.00 | | | 898 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 206.00 | | | 1 055 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 887.00 | | | 1 353 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 431.00 | | 986 431.00 | 986 431.00 |
FG Production vendue services | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 584.00 | | 1 027 584.00 | 1 027 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 073.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 168.00 | | | 1 043 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 056.00 | | | 939 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 079.00 | | 5 753.00 | 1 044 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 640.00 | 1 035 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 640.00 | 460 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 194.00 | | | 574 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 047.00 | | 5 738.00 | 469 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 15.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 682.00 | 43 073.00 | 14 640.00 | 258 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 682.00 | 43 073.00 | 14 640.00 | 258 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 645.00 | 40 637.00 | 65 008.00 | 105 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 681.00 | 233 673.00 | 65 008.00 | 298 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
ST Autres comptes | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
YT Sous‐traitance | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 291.00 | | | 243 291.00 |